Hogyan verjük meg a Buffett, Icahn, Soros saját játékunkat

- Anonymous

Ki nem álmodott a készletek megvásárlásáról és értékesítéséről minden idők legsikeresebb befektetői mellett?

Nagy halakról beszélek, mint Warren Buffett, a Soros Györgyalapkezelő és az aktivista befektető, Carl Icahn.

(Hagyja, hogy a rekord azt mutatja, hogy a Buffett pénzügyi holdingtársaság részvényenkénti könyv szerinti értéke az 1965 óta 586,817% -al megduplázódott, és az S & P 500-at egyaránt 78,9-szeresére,, A Forbes ebben a hónapban 20 milliárd dollárra becsüli a nettó vagyonát, és ugyanabban a szomszédságban fekszik, mint az Icahn, amelynek legfrissebb befektetési alapja 2004 óta átlagosan 41,3% -os éves megtérülést hozott, és héten keresztül a szélesebb piacot is elszállítja.)

Kevésbé ismert, de rendkívül sikeres befektetőkről beszélek, mint például a Renaissance Technologies Jim Simons és a SAC Capital cége Steve Cohen, akik évente több mint 30% -os befektetési nyereséget termeltek egy évtizeden át.

Az új StreetAu-tanácsadásnak köszönhetően a nyereséges kereskedelem, nem csak a Wall Street ikonok csatolása, hanem jó eséllyel is meg tudod verni őket a saját játékunkban.

Látod, Michael J. Carr - a Guru Investing vezető kereskedelmi stratégiája - a hálóját, ahol a nagy hal úszni kezd.

Hadd magyarázzam el …

Minden negyedévben Michael megvizsgálja a Securities and Exchange Commission ügyiratait, a készleteket az ország legfontosabb befektetői kedvelik - azok, akik bebizonyították, hogy bármilyen piaci feltételek mellett képesek lesznek piaci versenyt hozni. Olyan befektetők, mint Buffett, Soros, Icahn, Simons és Cohen.

Jelenleg Michael 400 készletet követ, amelyek közül 20 ilyen befektető guruk várhatóan nagy nyertesek lesz. Más szóval Michael a bolygó legjobb befektetési elveinek kutatásait alkalmazza, hogy létrehozza a megfigyelési listáját.

De ez csak a kezdet. Michael maga Chartered Market Technician, amelyből csak körülbelül 1400 a világ. 26 év tapasztalatai vannak az ő övén, és ebben az időben két könyvet írt a témában.

Az elsődleges tőzsdei rangsoroló eszköz, amelyet Michael saját kutatásában használ, viszonylagos erősségű, a vagy egy egész piacra.

A több száz "guru" készlet közül, amelyet Michael azonosít, Michael csak azokat fogja figyelembe venni, amelyek az elmúlt hat hónapban a piac 70% -ánál gyorsabban emelkednek.

A tesztek ezen részét átadó állományokból Michael megvizsgálja a cégek pénzáramlásának erejét - a vállalkozásba beérkező pénzmennyiséget, egy barométert, amelyet egy vállalat nagyon életvitelének tart. Itt Michael ismét csak azokat a gazdaságokat tekinti át, amelyek részvényenkénti cash flow-je gyorsabban emelkedik, mint az összes rendelkezésre álló készlet 70% -a.

A maradék a legjobb - a legtöbb tőkefelértékelődést előidéző ​​állomány a jelenlegi klímát, nem is beszélve a világ legfontosabb befektetőinek hallgatólagos jóváhagyásáról.

A legjobb módja annak, hogy megismerjék Michaelet, és hogy többet tudjon a rendszereiről, hogy nézzen utána

. A webinarból - beleértve a legmagasabb rangú guru-csákjainak egyikét - megkaphatja az ízelítőt a következő részletekből. A múlt heti webes szeminárium következő megjegyzéseiben Michael olyan eszközökkel foglalkozik, amelyekkel a lehető legnagyobb potenciállal rendelkező guruállományokat nullázza. Itt van egy példa arról, amit hallani fog. Viszonylagos erőviszonyok felhasználásával a győztes állományok kiválasztása … Tudomásom szerint a relatív erő az egyetlen olyan befektetési stratégia, amelyet az akadémiai kutatások szerint bizonyítottak analitikus visszamenőleges teszteléssel és a valós kereskedelmi tapasztalatokon keresztül.

Itt van egy sport analógia, amely bemutatja, hogy a relatív erő miért megbízható mutatója a sikernek. Minden játékban a győztes viszonylag erősebb, mint a vesztes. Ha megpróbálta kiválasztani a győztest a meccs megkezdése előtt, akkor valószínűleg felvenné azt a csapatot, amelyről azt hitte, hogy erősebb a kettőnél. Ez lehet a több nyereményes csapat vagy az egyik, amely valamilyen módon élvezi a következő játékokat.

A kutatók azt találták, hogy egy baseball meccs után három helyezést megelőző csapat nyer meg az idő 80% -át. A jégkorongban az első időszakot megelőző csapat az idő közel 70% -át nyeri. A nyolcvanas vagy annál rövidebb csapatok a félidőben a főiskolai kosárlabdában nyerik az idő 80% -át. Mindegyik esetben a legerősebb kezdőcsapat valószínűleg nyerni fog.

Mint a sportágban, azt szeretném kiválasztani a készletet, amely a félidőben vezet, mivel nagyobb esélye van a győzelemre. A relatív erő lehetővé teszi, hogy számszerűsítsük, hogy ki éppen a vezetők, és a tanulmányok megerősítik, hogy ezek a készletek a jövőben jobban teljesítik az átlagos állományt.

Cash flow analysis: the ultimate value-add …

jövedelem a túlélésért és a fejlődésért. Nem csak az, hogy az erős pénzáramlás lehetővé teszi a vállalat számára, hogy osztalékot nyerjen befektetőkkel és újra befektethessen a növekedésbe.

A kockázat csökkenthető, ha a vállalat erőteljes és megbízható pénzáramlással rendelkezik. A pénzáramlás elemzésére tett javulás az, hogy a viszonylagos erővel kapcsolatos ötletet alkalmazzam. Konkrétan otthonom azokon a vállalatokon, amelyek az elmúlt 12 hónapban a legerősebb pénzáramlást javítottak. Ezek a vállalatok, amelyek rendelkeznek erőforrásokkal az osztalékuk vagy jövedelmük növelése érdekében.

A pénzforgalom viszonylagos erőssége és a hagyományos viszonylagos erősség ötvözésével tulajdonossá tesszük azokat a vállalkozásokat, amelyek alaposan működnek - de csak akkor, ha készleteik verik piac. Ez az egyszerű stratégia, amelyet Guru Investing rendszeremnek nevezek, ötvözi a legmegfelelőbb technikai és alapvető mutatókat, amelyekről tudom, hogy egységes rendszert alkotnak.

Egy gurális készlet, amely villog: "buy" …

U.S. A Bancorp (NYSE: USB)

részvények két értékalapú legenda, Warren Buffett és Donald Yacktman tulajdonában vannak. Kombinált, Buffett és Yacktman a vállalat 5,6% -ával rendelkeznek.

U.S. A Bancorp az ország hatodik legnagyobb bankja az eszközökkel rangsorolt, az ötödik pedig a teljes betétek sorrendjében, az ötödik pedig a piaci érték alapján rangsorolva. A nagy bankok közül a vállalat az első helyen szerepelt, amikor a 2013-as év második negyedévében és a teljes 2012-es évre vonatkozóan a közös tőke és hatékonysági mutató, a bank irányítási hatékonyságának mérése szerint rangsorolták. Az USB viszonylagos erőssége (RS) A 83-as minősítés azt jelenti, hogy az elmúlt hat hónapban a piac 83% -át meghaladta.

A többi nagy bankhoz hasonlóan az USB a pénzügyi válság idején is csökkentette osztalékát. De a vállalat az elsők között szerezte meg a kormány jóváhagyását, hogy osztozni kezdjen a válság után. A jelenlegi éves osztalékfizetés 0,92 dollár, 2,5% -os hozamot kínál az elmúlt években. Ez nem feltétlenül úgy hangzik, mint most, de elvárják, hogy az USB idővel növelje az osztalékát.

Az állomány a nyár folyamán piacvezető volt, még akkor is, amikor a szélesebb tőzsde a Federal Reserve nyilvános vita után küzdött a kötvényvásárlási program megcsúszásáról.

Az USB viszonylagos erőssége 83, ami azt jelentette, hogy az elmúlt hat hónapban a piac 83% -át felülmúlta. Emellett az USB az elmúlt 12 hónapban a vállalatok 94% -ánál gyorsabban növekedett. Más szóval az USB egy "buy" most a Guru Investing rendszerem szerint.