Ez a "Forever Stock" most egy üzlet!

A hosszú távú befektetőknek nincs semmi jobb, mint a "Forever Stocks" azok a vállalatok, amelyek a verseny fölött vállak és vállak, és olyan strukturálisan hangosak, hogy alapvetően örökre saját tulajdonúak lehetnek.

Milyen hosszú távú befektetők ugyanúgy szeretik, ha a tömeg félelmetes a Forever Stock-tól, ami ritka lehetőséget kínál ezeknek a kiváló minőségű részvényeknek a megvásárlására alacsony áron.

Valóban, az egyik legjobb Forever Stocks elérhető hihetetlen akcióban, és a részvények élesen ki vannak téve a meglepetés második negyedéves jövedelem csalódásának nyomán. A negyedév során a cég 1,11 dolláros részvényenkénti nyereséget (EPS) számolt be, hiányzó elemző becslései 0,02 dollárral. Ennek érdekében a piac 12% -kal csökkentette a készletet.

A 2% -os hiány 12% -os csökkenése elég irracionálisnak tűnhet, de nem okoz hosszú távú befektetőket. Bármely ok arra fogja keresni, hogy egy alkut kapjon az Eaton Corp.-en (NYSE: ETN). Ez a cég világviszonylatban vezető szerepet tölt be az energiagazdálkodási megoldásokban - olyan dolgok, mint az elektromos, mechanikus, hidraulikus és a hajtáslánc-rendszerek - az autóipar, a repülőgépipar és a mezőgazdasági ágazat számára.

Néhány változó akadályozta az Eatonot a második negyedévben. A cég 39 millió dollárt fizetett az ipari szegmens átszervezéséhez, 644 millió dollárt a régóta fennálló jogviták rendezéséhez, és 156 millió dolláros adóköteles nyereséget tudott felmutatni néhány kis értékesítésre.

"A szokatlan tételek tényleges feltárása, csökkentették az adózás után 0,70 dollár értékben "- mondta Alexander Cutler, az Eaton vezérigazgatója és igazgatótanácsa.

A második negyedévben is meglehetősen lassabb szerves bevételnövekedés volt tapasztalható, ami arra késztette a vezetést, hogy csökkentse a 2014-es általános növekedésre vonatkozó iránymutatását 3% -ra 4%.

Persze, ezek a fajta dolgok aggodalomra adhatnak okot, de ezek közösek, rövid távú akadályok. A legfontosabb az, hogy összpontosítsunk a nagy képre, és emlékezzünk arra, hogy miért az Eaton egy Forever Stock.

Ennek egyik oka a vonzó és növekvő osztalék. Az 1,96 dolláros részvény után az osztalékfizetések majdnem megduplázódtak 2009 óta, amikor a cég 1,00 dollárt fizetett egy részvényre. Ráadásul csak 49% -os kifizetési arányt képvisel, ami nemcsak a fenntarthatóságot jelzi, hanem a jövőbeli növekedésekre is. Ha az Eaton folyamatosan növeli az alsó sorát, akkor az osztalék tovább emelkedhet.

Ne feledd, valószínűleg nem számít arra, hogy megismételheted a 2009-től napjainkig terjedő torlódó terjeszkedést. Ebben az időszakban az egy részvényre jutó eredmény (EPS) majdnem megnégyszereződött az 1,14 dollárról a 4,03 dollárra. Ez a fajta növekedés lehet a múlté, de az Eaton kényelmesen eleget tud tenni az elkövetkező öt évre vonatkozó 11% -os EPS-növekedés konszenzusos előrejelzéseinek.

Látja, a cég újjáépül. Ez az elmúlt évtizedben elsősorban a kormánymű és a motoralkatrész-társaságoktól az energiagazdálkodási megoldások diverzifikáltabb szolgáltatójává fejlődött. Eaton még megpróbálja belépni a gyorsan növekvő számítási felhőbe.

A felhő nem feltétlenül lesz jelentős bevételi forrása az Eaton számára. Talán, talán nem fog. Ennek ellenére a vállalat célja az ügyfelek vonzása azáltal, hogy energiatakarékosabb felhasználás révén csökkenti az energia költségeket. Az elvihetőség: az energiagazdálkodásra összpontosító hangsúly - szemben a termékek egyszerű nyújtásával - több ajtót nyithat az Eaton számára.

Például a vállalat világításvezérlőit úgy tervezték, hogy a fényeket automatikusan egy szobában helyezze át. A világítás ki van kapcsolva, ha üres hely van, és homályos, amikor a természetes fény erős. Az ehhez hasonló technológia akár 30% -kal is csökkentheti a világítás energiafogyasztását, és akár 25% -kal is javíthatja az üzemanyag-hatékonyságot a legtöbb járműben.

Az energiafogyasztás csökkentésére irányuló globális kereslet, a kompresszorok és az üzemanyag-hatékonyságot fokozó egyéb termékek erős kereslet mind hazai, mind külföldön. Az Eaton különösen a gyorsan növekvő ázsiai autók piacán fokozza az expozíciót. Ez a piac - ahol a népesség kevesebb, mint 10% -a saját autónak számít - nagyon jövedelmező lehet az Eaton számáraFigyelembe véve a kockázatokat:

Bár az Eaton a gépjárműipar és az űrkutatáson túl is kiterjedt, még mindig jelentős a kitettség ezeknek a rendkívül ciklikus iparágaknak. Take action -> Eaton legutóbbi sikere elsődleges esélye ennek a Forever Stocknak ​​a megvásárlására vonzó értékelések. A 2015-ös 5,34 dolláros előrejelzett EPS és a legutóbbi 69,20 dolláros részvényár mellett a részvények 13-szoros ár / nyereség (P / E) arányúak. Az EPS várhatóan 11% -kal nő a következő öt évben, a felfelé 87% -ról 129 dollárra esik a részvény 2019 őszén, miközben több száz nyereségre számít a történelmi tartományban. Mivel a vezetés célja, hogy évente 15% -kal növelje az Eaton osztalékát, az állomány kb. 3,1% ez a pont.

Eaton tökéletes példa egy Forever Stock … de ez nem az egyetlen. Hat hónapos és 1,3 millió dolláros kutatási eredmények után kollégám, a Dave Forest több tucat Forever Stocks-t keresett, akik zsíros osztalékot fizetnek, mély üzletet ástak üzletük körül, hogy megakadályozzák a versenytársakat, és visszaszerezhessenek hatalmas készleteket. Ha többet szeretne megtudni a Forever készletekről, amelyeket feltárt, beleértve néhány nevét és szimbólumát, kattintson ide.