Forward Price Definition & Example
Tartalomjegyzék:
Mi az:
Forward pricing befektetési jegyek a nettó eszközérték (NAV) a következő piaci közelről (nem a legutóbbi piaci zárás).
Hogyan működik (Példa):
Például tegyük fel, hogy ma megrendelünk, hogy ma reggel $ 100 értékű XYZ befektetési alapot vásároljunk. Tegnap este az XYZ nettó eszközértéke (NAV) 10 dollár / részvény volt. A tranzakció valószínűleg nem fog megtörténni a 10 dolláros NAV-áron, mert a befektetési alapnak meg kell felelnie a határidős árszabályoknak.
Miután a piac lezárása után újraszámolják a befektetési jegyek nettó eszközértékét, akkor a részvények megvásárlása a határidős áron vagy a kereskedési nap kereskedési napján érvényes NAV-áron történik. Tegyük fel, hogy a piac lezárása után az XYZ alapértéke NAV-ára újraszámolódik, és az új NAV-érték 8 dollár. A korábban elhelyezett 100 dolláros rendelés 12 részvényből 8 dollárral, részvényenként 10 részvény helyett 10 dollár értékben vásárol.
Miért érinti:
A nyílt végű befektetési társaságok a kereskedési nap végén újraértékelik eszközeiket. Forward pricing biztosítja, hogy a részvényeket megvásárolják és értékesítik áron, összetétel, amely az előző értékelés óta bekövetkezett.
