Mit tanulhat egy ember 50 millió dolláros hibájából?

A befektetés olyan, mint egy hullámvasút. Az utazás - néha sima, néha ingadozó - teszteli minden befektető érzelmi szélsőségét. Biztosan tesztelte az enyémet.

Annak érdekében, hogy sikeres kereskedő legyen, ki kell emelnie az érzést az egyenletből, amennyire csak lehetséges. Ez lehet egy kemény feladat, különösen akkor, ha a számlája úgy tűnik, hogy felemelkedik egy nap, és lefelé a lefelé.

A kereskedési karrierem során három olyan érzelmet fektettem, amelyek az érzelmek gátolhatják a sikeres kereskedelmet. Ha tudod tartani őket az irányítás alatt, akkor sok a kínzás a kereskedelemben.

A rövid távú túlzott bizalom

Amikor elkezdtem kereskedni, annyira magabiztos voltam a piaci képességeimben, elkezdtem kiadni a milliókat, mielőtt még elkészítettem volna őket. Biztos voltam a sikereimben; Láttam a tőzsde emelkedését, emelkedését és emelkedését, és valóban soha nem tapasztalták a medve piacát.

De az érzelmeim arra késztettek, hogy tegyem el az első hibámat: számolva a közelmúltbeli elvárásaitól a távoli jövő megjóslásához.

Sokat voltam a részvényopciók kereskedelmében, amelyek helyesen használhatják a hatalmas nyereséget. Sajnos bántalmaztam őket.

Ahelyett, hogy a lehetőségeket - a kockázatok korlátozására használnám - a gyors gazdagodásra használtam. Hatalmas téteket tettem, tízezer dollárt fektettek be a technológiai részvényopciókba, csak azért, hogy lássam őket.

És ahelyett, hogy átcsoportosítanám és átnéztem a szakmákkal kapcsolatos problémákat, makacsul több pénzt kerestem a problémára, teljesen hiszem, hogy előrelépés történt, és csak várnom kellett.

Sajnos ez soha nem történt meg, ezért nagyot vesztettem, és az első nagy vizsgaim volt a "kemény kopogás iskolában". Az első bevezetésem a nagy veszteségekhez azzal a tapasztalattal állt elő, hogy akkori tapasztalatom hiányzott. Az érzelmek azonban óriási szerepet játszottak a tanultak során.

Hogyan lehet a mohóság elhagyni Penniless

A félelem és a kapzsiság a részvénypiacot vezeti, ezért látjuk, hogy a készleteket túlságosan túlköltek és túlfizetnek. Ahogy a tőzsde nő, az érzelmek elkezdenek mondani nekünk, hogy ez örökké tart. Hirtelen mindent meg akarunk vásárolni, elképzelve mindazt a nagyszerű dolgot, amit az új vagyonunkkal megtehetnénk. De valahogy továbbra is csalódottak lehetünk, nagy veszteségekkel és kis portfolióval foglalkozunk.

Amikor egy brókerrel voltam egy nagy cégnél, képes voltam látni, hogy a kapzsiság elsőként átveszi az ügyfél kereskedelmi viselkedését - és a számláját. Ügyfelünk 50 ezer dolláros nyugdíjazási számlát vezetett velünk kereskedési számlára. Az internetes állományi fellendülés csúcspontján, amikor az internethez kapcsolódó bárkinek az irányítástól független növekedés volt tapasztalható, ez az úr úgy döntött, hogy a híváslehetőségeket tőkeáttételként használja - még nagyobb nyereség elérése érdekében.

A hívás opció egy tét, amely szerint a biztonsági szint emelkedni fog, de meghatározott idő alatt vagy a hívás értéke értéktelen lesz.

Ezt a stratégiát alkalmazva ez a kereskedő csupán hat hónap múlva közel 50 millió dollárra vette át számláját. De sikere nem tart sokáig. A kapzsiság átvette az érzelmeit, és továbbra is óriási kockázatot vállalt, hogy végül eltörölte a szerencse legnagyobb részét. Miközben végül elkezdett pénzt készíteni a biztonságosabb befektetésekre, mielőtt a piac megfordult volna, még mindig elveszített milliókat.

# - ad_banner_2 - # Kezelje a kockázatot azáltal, hogy megragadja az érzelmeket

Az 1980-as években a tőzsde a legnagyobb bikafutó közepén állt. Ennek eredményeként a kereskedők elkezdték értékesíteni a termékeket a nyereség elérésének módjaként.

Egy eszköz eladása egy tét, hogy az alapul szolgáló biztonság továbbra is emelkedni fog. Amikor eladják a tárgyakat, és a biztonság növekedik, az eladó nagy nyereséget nyerhet.

De vannak nagy kockázatok. Ha a biztonság összeomlik, a kereskedő elvárhatja, hogy kapjon egy margin hívást - alapvetően egy telefonhívás a brókertől, amelyben felkéri a kereskedőt, hogy helyezzen több pénzt a kereskedelmi számlájára a költségek fedezésére vagy a számla lezárására. Pontosan ez történt a több ezer befektetővel 1987-ben a fekete hétfőn. Azok a kereskedők, akik több ezer alkalommal veszteség nélkül nyereséget termeltek, hirtelen megtörtek és kétségbeesettek. A nagyobb nyereségért nagy összegű fogadások, túlságosan megilletőek voltak - és nagyon megfizetették

Fontos megjegyezni, hogy senki sem tudja biztosan megjósolni, hogy a piac mit fog tenni rövid távon. Egyes befektetők őrültek lehetnek, mert a kereskedelem, amelyről kiléptek, egyre magasabbra emelkedett -, hogy ha maradtak volna a befektetésben, akkor több pénzt is megtettek volna.

Igaz, hogy. De vegye figyelembe a következő példát:

Amikor vezetek és megközelítek egy piros lámpát egy elhagyatott kereszteződésben, utálom, várva, hogy a fény zöld legyen. Úgy tűnik, soha nem jön egy autó. Még így is, még mindig úgy döntök, nem fut a kereszteződésen keresztül. Valószínűleg ugyanezt csinálja is.

Miért nem futtatjuk a fényt? Mert nincs értelme ilyen felesleges kockázatot vállalni. Persze, több ezer alkalommal is baj nélkül megyek. De egy napon talán nem látom az autót - és ez az életembe kerülhet. Minden, mert nem akartam néhány percet várni egy kereszteződésnél.

A befektetési válasz: Az egyik legrosszabb hiba, amelyet bármely kereskedő vagy befektető megtehet, hogy nincs kereskedelmi terv. Van egy kilépési pont a kereskedelmi forgalomba lépés előtt. Ha tudjuk, hogy mit fogunk tenni az idő előtt, segít az érzelmek kiiktatásában az egyenletből.

A legfontosabb befektetési lecke, melyet valaha is megtanultam, az volt, hogy minden befektetőnek támadási tervet kell készítenie, és követnie kell ezt a tervet. Egy nélkül kivetjük magunkat a kockázatoknak, amelyeket nem kell vannak kitéve. Bízz bennem, amikor portfóliónk szenved, ez hatással lehet az egész életünkre, nem csak a kereskedelmi számlára. Sok házasságot és életet tönkretett a kereskedelem fegyelmének hiánya miatt.