Ne hagyja figyelmen kívül azt a mutatót, amely felboríthatja a befektetéseit
Анастасия Минцковская "Люба Фигельман", "А мне не надо"
A több ezer nyilvánosan megvásárolt vállalatnál ott lehet túlnyomó megpróbálja kitalálni, hogy mely készleteket kell vásárolnia.
Add hozzá egy folyamatosan változó piacon.
A kelet-európai feszültségektől az Ebola megfélemlíti a különböző mennyiségi lazítási politikákat - nem beszélve a negyedéves bevételekről - számos tényező befolyásolja a piacot minden nap.
A jó készlet megszerzésének és a vásárlás ideje alatt sok befektető frusztrált vagy zavaros, hogy mit kell tennie.
Ez a stressz enyhítése egyik módja - kövesse néhány egyszerű szabályt. Ez nagyon jól működött számomra és olvasóimnak a prémium hírlevelem olvasói, Alpha Trader.
Rendszerünk a mai piacon felülmúlja a készleteket, amelyek a következő hónapokban folytatják a piac legyőzését. Ezt bizonyították az akadémiai folyóiratokban, és többször beszéltem róla (itt és itt).
De ez csak a történetnek csak a fele. Alul van egy maréknyi zárt kereskedelem, amely jelentősen felülkerekedett a piacon, miközben azokat tartottuk. Bár ezek az állományok jól teljesítettek, ezért nem hozom fel őket …
Készlet | Teljes hozam | S & P 500
Vissza |
Különbség |
---|---|---|---|
Hi-Crush Partners LP (NYSE: Az Egyesült Királyságban (NYSE: IRE) | 60,5% | 12,8% | 47,7% |
66,1% | 22,0% | + 44,1% | Amkor Technology (Nasdaq: AMKR) |
57,7% | 4,8% | + 52,9% | Arris Enterprises (Nasdaq: ARRS) |
47,4% | 12,7% | + 34,7% | Ez az |
Alpha Trader | |||
+ 40,4% | 38,1% | 15,7% | + 22,4% |
Az állományok átlagosan 40,4% -kal többet nyertek, mint az S & P 500, miközben tartottuk őket. Nyilvánvaló, hogy a rendszer nagyszerű munkát végzett azonosítani azokat a készleteket, amelyek készek magasabbra állni. Ami kevésbé nyilvánvaló - és valami, amit a kereskedők ritkán gondolnak - az, hogy a rendszer megtette-e a megfelelő felhívást eladni. Számomra ez ugyanolyan fontos vagy több, mint a megfelelő idő megvásárlása. Íme, mi történt az öt készlet után, miután a rendszer eladási jelet adott …
Készlet
Összesen Visszatérés | S & P 500 | Visszatérés
Különbség |
Hi-Crush Partners LP (NYSE: HCLP) |
---|---|---|---|
-1,7% | 1,3% | -3,0% | (NASDAQ: AMKR) |
-34,6% | 3,1% | -37,7% | -20,1% |
6,8% | -26,9% | -16,1% | |
-0,2% | -4,4% | Arry Enterprises (Nasdaq: ARRS) | -4,6% |
-15,9% | Átlagos | ||
-17,6% | Ezek a nagy nyertesek átlagosan 17,6 százalékponttal alulteljesítették a piacot, mivel eladták őket. Ez nem elég nagy méretű minta ahhoz, hogy végleges következtetéseket lehessen hozni, ezért visszamentem és elemeztem mind a 184 zárt pozíciót, és számoltam ki ezeknek a pozícióknak az átlagos megtérülését miután eladtuk. | Nem meglepő, hogy az átlagos eladási érték után enyhe nyereség 0,2% volt. Összehasonlításképpen az S & P 500 átlagos hozama a készletek tartásakor 6,1% volt. Ez egy hatalmas, statisztikailag szignifikáns különbség. |
Azt állítja, hogy az általunk értékesített készletek elmaradtak a piacon, miután a rendszer eladta őket. Ez éles ellentétben áll az átlagos befektető tapasztalatával. A Terrance Odean 1997-es kutatása azt mutatja, hogy a befektetők által értékesített állományok valójában felülmúltak az állományokat, amelyek az eladást követő 12 hónapban nagyjából 3,4 százalékponttal rendelkeztek.
Gondolj bele, hogy …
Tekintettel arra, hogy az átlagos befektető évesített hozamot 1992-től 2012-ig 2,1% -ig, a 3,4% -os különbség sokak számára életváltó lehet.
Ezért fontos, hogy a kereskedők értékesítési fegyelmet kapjanak. Számunkra ez azt jelenti, hogy értékesíteni kell, amikor a készletek lassulnak, vagy pontosabban, amikor a relatív erő (RS) 70 alá esik. Ha már hallott már az
Alpha Trader
-ről, akkor megértette, miért tökéletes úgy érzi, hogy az általunk forgalmazott állományok alulteljesítik a piacot. Ha az erős lendületű készletek jobban teljesítik a piacot, akkor az alacsonyabb lendületet mutató állományok alulteljesítik a piacot. És pontosan ez az adat is mutatja. Az Amkor Technology (NASDAQ: AMKR) tökéletes példája a lendületnek a gyakorlatban …
Amkorot vásároltuk február 26-án és kb. Hat hónapig tartottuk, amíg a rendszer eladást nem adott jelet adtunk. Ez az állomány magasabb volt és 57,7% -os nyereséggel zárult, amikor értékesítettük.
Ezt a nyereséget az állomány további 34,6% -os visszahúzása követte. Ez a fajta teljesítménycsökkenés, hogy az
Alpha Trader
értékesítési szabályokat úgy tervezték, hogy megvédjen minket, és ebben az esetben a rendszer tökéletesen védett minket. Természetesen nem minden kereskedelem győztes, de ez nem jelenti azt, hogy a rendszer eladási szabályai még mindig nem védenek bennünket. A vásárlással és az értékesítéssel kapcsolatos érzelmek felborulhatnak. De ha szigorú szabályokat követelsz, akkor nem kell aggódnod, mikor kell megvásárolni vagy eladni.
A múlt héten a rendszer öt készleten
- négyen zölden és két 20 százalékos többlet nyereséget mutatva, ahogy ezt írom. A rendszer két új vásárlást is jelez. Az egyik vásárlás egy piszkos-olcsó félvezető cég, a másik egy autóalkatrészgyártó, amely a világ egyik leggyorsabban növekvő új autópiacán alapul. Bár a vállalatok nagyon különbözőek, mindketten felbukkannak a radaron a
Alpha Trader buy jel alapján. Ha többet szeretne megtudni a Alpha Trader -ről, és hogyan használta a rendszert 114% -os és 242% -os visszaadásra kevesebb mint egy év alatt, kattintson ide. Ezt a cikket eredetileg a StreetAuthority.com: Ne hagyja figyelmen kívül azt a mutatót, amely felboríthatja befektetéseit