Breaking down the Detail Cash Flow

Tehát nézzük meg egy cash flow-projekciót, amely egyesíti a két másik állítást. Ebben az esetben közvetlen cash flow-t fogunk végrehajtani, de emlékszünk arra is, hogy van egy közvetett pénzforgalmi módszer is, és vannak olyan szakértők, akik ragaszkodnak egymáshoz, még akkor is, ha tényleg mindezt megtehetik.

Tehát kérlek, kövessetek velem együtt, ahogy a pénzforgalmat szekciók szerint haladom meg. Kezdjük a csúcson olyan dolgokkal, amelyek pénzt hoznak, azaz a beérkezett készpénz. Ez magában foglalja mind az értékesítésből származó készpénzt, mind a készpénzért olyan egyéb dolgokat, mint a hitelfelvétel és az új befektetések. Itt láthatja a példát:

0

Ossza meg ezt a képet

tovább

Slingpic

Powered by

A cash sales eléggé nyilvánvaló. Ugyanaz a szám, mint az eredménykimutatás. Ne feledje, hogy ez nem igazán csak érmék és számlák, ez is fizetések csekk, és hitelkártya. Az üzleti tervezésben a készpénz pénzt jelent a bankban.

A követelésekből származó készpénz először zavaró lehet, de látjuk, hogy a követelések hogyan befolyásolják a pénzforgalmat. Ha összehasonlítod ezt a táblázatot és az eredménykimutatást, akkor csak megnézzük, hogy mi történik a követelésekből származó készpénzzel. A március 230-ban kapott követelésekből származó 230 dollár összege közel azonos a 228 dollár értékben, amit januárban adtak el. Remélem, azt hiszed, hogy ez azért van, mert átlagosan 60 napot becsülünk arra, hogy megvárjuk a pénzünket. A 228 és 230 dollár közötti különbség a 60 nap és a két hónap közötti különbség. Ez nagyon kicsi különbség.