Kiegészítő kiadások

A készpénzes kifizetések és a számlafizetések mellett a pénzforgalmi tábla kiadási részében szerepel még néhány olyan módszer is, amelyet a vállalatok a pénzüket költenek - olyan módon, amely nem szerepel a bevételi kimutatásban. ezért kell bejutniuk a pénzforgalomba, és befolyásolniuk kell a mérleget.

A lista hasonlít a nem jövedelem-kimutatási pénzhez kapott listához. Ahogy más bevételekből is részesülhetnek pénzek, mint kamat vagy hasonló, akkor is pénzt fizethetnek. Aztán vannak olyan adók, mint a forgalmi adók, amelyeket a kormánynak kell fizetni. Ön az ügyfelektől gyűjtette őket, de nekik is meg kell fizetnie őket.

Az adósság visszafizetése fontos lehet, mert könnyű elfelejteni. A kifizetések kamatrésze az eredménykimutatásba tartozik, mivel a kamat csökkenti az adóköteles jövedelmet. Ez levonható. A fő visszafizetés azonban nem jelenik meg az eredménykimutatásban, és nem vonható le. De csökkenti a készpénzt, ezért meg kell terveznie. Ezenkívül csökkenti az adósságegyenlegét, így ez a számítás befolyásolja mérlegét.

Az alsó sorban a harmadik sorban új egyéb forgóeszközök vásárlását rögzíti. A mérleg becsléséhez meg kell tudnia, mennyit vásárol új eszközökben. Míg a valós életben ezek a számlák is beszámolhatók, és néhány héttel később kifizetésre kerülnek, itt kifejezetten megemlítjük őket, mintha azonnal készpénzben lettek kifizetve. Ez jobb készpénztervezést tesz lehetővé.

Logikusan ez a következő sor az új, hosszú távú eszközök megvásárlására szolgál. Ezek szintén csökkentik a készpénzt.

A kifizetések utolsó sora az osztalékokat. Az osztalék a nyereség elosztása a tulajdonosok és a befektetők számára. Csökkentik a készpénzt, de máshol nem jelennek meg.