Hogyan lehet Excel a piac időzítésében?

Néha nem az, amit vásárolsz - ez ha vásárolsz. A tőzsdei időzítés erőteljes eszköz, különösen akkor, ha a befektetés alapvető szabályára emlékszik: A készletek többsége többnyire felfelé vagy lefelé halad.

Bizonyos, hogy nem minden állomány minden nap ugyanazon felfelé halad vagy lefelé irányuló útvonalát. Ha azonban a szélesebb piaci átlagok tartós trendet mutatnak néhány héten vagy hónapon keresztül, akkor az állományok túlnyomó többsége követni fogja. Az ilyen minták felismerésének alapjainak megértése segítheti a tapasztalt befektetőket, hogy a csúcstechnológiás piac időzítője is legyen.

1) Vásároljon, ha a tőzsde bemutatja a csúcstermelés klasszikus jeleit (és eladja, amikor a piac csúcson van).

A piaci időzítés célja az, hogy felismerjük a legjobb lehetőségeket az alacsony és alacsony értékesítésre. Így érdemes a legalacsonyabb ponton szerezni a pozíciót és eladni a legmagasabb értékét. Azonban még a tapasztalt alapkezelők is problémát okoznak a piac "csúcsainak" és "fenékének" megtalálásában. A szélsőséges csúcsok és völgyek azonosítása jó hüvelykujj, ha rendkívüli magatartást keres.

Az alsó rész klasszikus jelei közé tartozik a hiperbolikus pesszimizmus a médiában; rendkívül magas "medve" jelzések professzionális készletelemzőkből; nehéz bennfentes vásárlás a vállalatoknál; és óriási befektetési alap tartalékokat. Másrészről, ha úgy érzi, hogy a piac vételi őrjöngésnek számít, akkor valószínűleg jó ideje eladni (vagy megvetni a vásárlást).

A befektetők, akik 2009 végéig úgy döntöttek, hogy aranyba jutnak, megtanulják ezt a leckét a nehéz út. Abban az időben mindenkinek a szájon túl aranyszínű volt, és jó okból: az aranyárak az év eleje óta folyamatosan + 40% -kal emelkedtek.

A Google "Timeline" keresésének segítségével sikerült nyomon követnem hullámzással keressük meg, milyen gyakran fordul elő minden hónapban a "arany vásárlása" kifejezés. Az arany őrjöngést megelőző nyolc hónapban az "arany vásárlása" csak átlagosan 89-szer szerepel. 2009 szeptemberében a szám hirtelen megduplázódik 178-szor. Novemberben elérték a csúcsot - "arany vásárlása" 212 alkalommal említi. Nyilvánvalóan a média sikoltozik: "BUY! BUY! BUY!" De az árkategóriára tekintve nyilvánvaló, hogy a megfelelő lépés az eladni. Decemberig mindenki, aki aranyba jutott, már megtette. Anélkül, hogy senki sem vásárolhat (és tovább növeli a nyereséget), az arany 125 dolláros korrekciót szenvedett el.

2) Vegye meg, ha a piac az 50 vagy 200 napos átlag felett van.

A mozgó átlag nagyszerű hogy megítéljék-e az állomány műszakilag egészséges vagy sem. A rendkívül magas átlagok figyelmeztetnek arra, hogy a piac túlságosan optimista, és a friss vásárlók ritkák (mert mindenki már birtokolja). Amikor ez megtörténik, a piac valószínűleg visszafordul, és az állomány csökkenni kezd. Ezzel szemben egy nagyon alacsony mozgó átlag azt jelzi, hogy a fenék közel van. Amikor a részvényárfolyam emelkedni kezd, és végül átlép az alacsony mozgó átlagán, ez egy nagyon bullish jelzés. Ne felejtsd el, minél rövidebb a mozgóátlag, annál hamarabb láthatja a piac tényleges változását.

3) Kövesse a "vállalati bennfenteseket".

A legügyesebb befektetői csoport a "vállalati bennfentesek" a tisztviselők és a nyilvánosan működő vállalatok igazgatói. Ezek az emberek sokkal jobban tudják szervezetüket, mint bármelyik elemzőt vagy brókert. Annak biztosítása érdekében, hogy nem használja ezeket a tudást a nem nyilvános információk kihasználásához, a SEC megköveteli számukra, hogy jelentse be a tranzakcióikat (amelyek megtalálhatók a Yahoo! Finance oldalon - kattintson a bal oldali "Insider Tranzakciók" gombra).

A kötelező jelentések segítenek az egyes befektetők számára a játéktér megteremtésében. Annak tudatában, hogy a bennfentesek vásárolnak-e és eladnak-e, nagyszerű mutatója lehet annak, hogy a részvények milyen irányba mutatnak. Gondolj bele: A vállalati bennfentesek a végső tanácsadók. Nagyon mély és átfogó ismerete van a vállalatuknak és az iparágnak. Szorosan részt vesznek társaságuk minden vonatkozásában. És éppúgy, mint te és én, a legjobb érdekük az alacsony és alacsony értékesítés.

Tehát a következő bennfentes kereskedelem tényleg működik? A történelem azt mutatja, hogy a bennfentesek által vásárolt állományok nagyjából 2-ről 1-re teszik ki a szélesebb piaci átlagokat egy bika piacon, és csak félig esnek a medve piacon. Ezenkívül a nehéz bennfentes kereskedelemmel jellemezhető állományok csaknem fele olyan mértékben emelkednek, mint a piaci átlagok, amikor az elsődleges trend bullish és kétszer olyan keményen esik, amikor az elsődleges trend bearish. bennfentes tranzakciókat használjanak előnyükre. Március 17-18-án négy kulcsfontosságú ügyvezető - köztük a vezérigazgató - a

Citizens Republic Bancorp (Nasdaq: CRBC) bejelentette a nagy részvényvásárlást. Egy hónapon belül az árak +70% -ot értek el.

Ne feledje, hogy a bennfentes tranzakciók után nem olyan egyszerű, mint minden egyes lépés utánozni. Sok bennfentes gyakran vásárol és ad el részvényeket több okból is. [Keressen további tippeket a bennfentes kereskedelem nyereség titkairól.]

# - ad_banner_2- # 4) Figyelje meg a féktelen "gyors buck" viselkedés jeleinek betét / hívási arányát, és fogadja el a játékosok ellen

Ez az eszköz egy praktikus contrarian mutató, amely segít az átfogó piaci hangulat mérésében. Könnyen kiszámítható: csak ossza meg a forgalomba hozott eladási opciók számát a kereskedett hívási opciók számával.

A spekulánsok megvásárolják a készleteket, amikor előre jelzik a készletek lemorzsolódását; hívások fognak vásárolni, amikor előre jelzik, hogy egy készlet meg fog felmenni. Így a put / call arány egyszerűen megméri, hogy több befektető érzi magát bearish vagy bullish. Ha több bearish befektető van, az arány nagyobb lesz. Ha az arány elég nagy, jelezheti az indokolatlan meddő kilátást, amely hamarosan módosul.

A put / call számításhoz használt adatok megtalálhatók a Chicago Board Options Exchange (CBOE) honlapján. A CBOE letéti / hívási arány 10 napos mozgó átlagán 0,8 fölött van egy nagy vásárlási lehetőség; ha az arány 0,4 alá csökken, akkor a piac jelentős csökkenése valószínűleg közel esik.

Ez a cikk csupán a legfontosabb és legelterjedtebb piaci időzítés mutatóit mutatja be. Sok más időzítési mutató is létezik, ezek közül néhány meglehetősen összetett. Függetlenül attól, hogy melyiket követi, mindig emlékezzen erre a hüvelykujjra: Nincs piaci időzítési rendszer kompenzálja a gyenge részvényválasztást. Csak a piaci ütemezést használja más alapvető mutatókkal együtt.

[Ha még mindig nehéz időzíteni a piacot, ne essen le magadra. Még a nagy Warren Buffett is piaci hibákat okoz.]