Nettó befektetési jövedelem meghatározása és példája

Mi az:

A nettó befektetési jövedelem a befektetési társaság tőkejövedelmekben, osztalékokban és kamatokban kifizetések, kevesebb adminisztrációs díj.

Hogyan működik (példa):

A nettó befektetési jövedelem képlete:

Nettó befektetési jövedelem = tőkenyereség + osztalék + kamatbevétel - adminisztrációs díjak

teljesítményét az év során. Fektetett a növekedési állományok, a jövedelemállományok és a vállalati kötvények portfóliójába. A növekedési állomány 100 ezer dolláros tőkenyereséget realizált, a jövedelmi készletek 50 000 dollár tőkeveszteséget realizáltak, de osztalékban 10 000 dollárt fizettek ki, és a vállalati kötvények megtartották az értéküket és 20 000 dollár kamatot fizetett. Az Alap ABC fizetett 5 000 $ adminisztrációs díjakat.

A képlet segítségével az ABC alap nettó befektetési bevétele:

nettó befektetési jövedelem = ($ 100,000 - $ 50,000) + ($ 10,000) + ($ 20,000) - ($ 5,000) = 75,000 $

Miért érinti:

A befektetési jövedelem a befektetési társaságok, például a befektetési alapok nyereségének mértéke, és jellemzően részvényenként jelenik meg. Mindazonáltal az egyes befektetők befektetési jövedelmük is lehet. A befektetési jövedelem gyakran eltérő adózás, mint az egyéb jövedelem.