Készpénz a követelésekből
Tehát nézzük részletesebben a második sorban, és hogyan számoljuk ki. A számok a háttérben vannak. Nem jelennek meg a standard cash flow kimutatásban, de ezek kritikus számítások.
Ne feledje: ha azonnal fizetnek az ügyfelek, készpénz vagy hitelkártya, akkor nem kell aggódnia annyira ebből. Ha viszont eladja a vállalkozásokat, akkor ez tényleg fontos. Kivéve, ha valóban szokatlan, az üzleti vállalkozások közötti eladásokkal számlát állít ki üzleti ügyfeleinek, és akkor meg kell várnia, hogy fizetjenek neked. Ön egy olyan egyensúlyi helyzetbe kerül, amelyben nem akar túl sokáig várni az egyensúlyra, és nem akarja, hogy túlságosan ragaszkodjon az egyensúlyhoz. Nagyon gyakori.
| Ezek a kritikus feltételezések |
|
Ezt a feltételezéssel kezeli. Az illusztráción itt látható egy feltételezés a becsült begyűjtési periódusra napokban, vagyis azt, hogy hány napot átlagosan várom fizetni. Ön is feltételezheti, hogy a hitelek értékesítésének a teljes értékesítés százalékának felel meg.
Annak érdekében, hogy minden itt lehessen egy sorra, a követelésekből származó készpénz. Ez az összeg, amely bejut a készpénzbe. Láthatja, hogy ez hogyan különbözik az eladásoktól. Megtekintheti az elmúlt hónap végső egyenlegének, az e hónap értékesítési hitelének és a hónap végi egyenlegének az áramlását is.
A gyűjtési nap becslése meghatározza a beérkezett összegeket.
Ha kétségei merülnek fel azzal kapcsolatban, hogy ez hogyan működik, tekintse meg a következő illusztrációt azonos számokkal, kivéve a becsült gyűjtési napok változását. Az történik, hogy minél több a becsült gyűjtési nap, annál több eszközed van követelésben, ami végső soron kevesebb pénzforrást jelent. Megállapítottuk, hogy cash flow csapdákban: minden további dollár a követelések dollár kevesebb készpénzben.
Ez az egyszerű változás elfogadható cash flow készpénz problémák.
