Mi Buffett beszél a diverzifikációról?

A StreetAuthority-hoz dolgozom, sok dolgot csinálok.

egy nap, írhatok egy cikket, megbeszélhetem a potenciális csákányokat a munkatársainkkal, megvizsgálva a következő befektető hotspotot - még a kalendárium elképzeléseit a kollégáimmal is megtehetem.

És annyira folytatva találom magam kicsit szeszélyes, mint a nap.

Ennek ellenére megpróbálok dolgozni körülbelül egy órával korábban, mint a többi alkalmazott. Néha otthonról dolgozom, mielőtt elindulok az irodába.

Ezt nem teszem meg, hogy megmutassam. Egyszerűen azt találtam, hogy többet tudok tenni ebben az egy óra alatt (amikor egyetlen feladatra koncentrálhatok zavar nélkül), mint két órán belül, amikor a személyzet többi tagja az irodában zümmög.

A háttérzaj kikapcsolása lehetővé teszi hogy egyszerűsítsem a dolgokat - és jobb eredményeket érjünk el.

Mi köze ehhez a befektetéshez? Egy tonna.

Miért a diverzifikáció olyan, mint a tűzvezeték?

Néha a befektető vizek olyan tisztaak, mint a kiskereskedelmi befektetők. Végtére is szó szerint több ezer potenciális játék van.

Lehet, hogy megpróbálhatsz visszapattanni az autógyártókban. A bankokat naponta megteheti. Be tudnád ragadni az indexalapokat, és kiutatnád minden vihart. Megpróbálkozhatsz olyan vállalatok megtalálásával is, amelyek egyszerűen alulértékeltek és visszavetik, ha a piac észreveszi.

De a probléma az, hogy túl sok lehetőség van - olyan, mintha egy tűzoltótömlőből igyekezne inni. Túl sok lehetőség teszi meg nehezen becsapni azt az egy befektetést, amely a portfólióját győztesévé fogja tenni.

Ahelyett, hogy minden reggel korán kezdjem, azt hiszem, a sikeres befektetőknek le kell tiltaniuk a figyelmet és figyelmüket a legjobb ötletek egy kis csoportjához - egy pohárból inni egy tűzoltócső helyett

A portfólió csökkentésével a következőket találja:

Könnyebb a befektetései tetején maradni: Ha 50 állomány portfóliója van, mennyire tudsz figyelni mindenkinek?

Ha mindössze egy órát töltesz minden héten olvasva, akkor teljes munkaidőben (plusz 10 óra túlórázni), hogy minden gazdaságot megadhasson.

És ezzel a piaccal fontosabb, mint valaha látni a gazdaságokat. Ehelyett a legjobb választásainak 10-12 legjobb portfóliójának lényegesen kevesebb időt kell majd követnie minden héten, és valószínűleg aludni fog jobban, ha ismeri a házi feladatát.

Jobb portfólióteljesítmény: Mit gondolsz, hogy átlagosan magasabb lenne a teszten: egy teljes diákot vagy egy maroknyi legokosabb diákot választott a tanár?

A válasz nyilvánvaló - és ez ugyanaz a portfóliójával.

Nézd át a gazdaságodat. Ha 30, 40, akár 50 vagy annál több gazdaság felfelé halad, akkor fogadok olyan dolgokat, amelyekről úgy gondolod, hogy rendben vannak. Heck, nem fog lepni, ha van olyan, akit nem szeretsz, de egyszerűen még nem adtad el.

Mi a helyzet akkor, ha a portfólióját csak a kedvenc választásaidra vágtad? Nem lenne a portfolió sokkal jobb formában halad előre? A teljes mező helyett a termény krémje lenne. Ne felejtsd el, hogy a portfólióod a piacon nehezebb legyen.

Nem vagy egyedül a portfólió csökkentésében: Warren Buffett Berkshire Hathaway (NYSE: BRK-B) csak 42 nyilvánosan forgalomba hozott amerikai részvény. Ez egy csomó egyéni befektető számára, de egy milliárdos vállalat számára meglepően kevés. Ráadásul a Berkshire első öt gazdasága a portfólió 73% -át teszi ki.

A Buffett egy portfólió pozícionálásának egyik támogatója, hogy kihasználja a legjobb választásokat. Ő még elment annyira, hogy azt mondja:

"Ha ez a játékod, a diverzifikációnak nincs értelme, ám őrült, hogy az első választás helyett pénzt helyez a 20. választásodra, ez a" LeBron James "analógia. a kosárlabda meccset, LeBron James a csapatodon, ne vegye ki a játékból, csak hogy valaki más legyen. "

Ha a világ legnagyobb befektetője ezt a megközelítést követi, nem igaz?

Az egyes állományok továbbra is jól megyek, nem számít a piacnak

Warren Buffett gondolkodásmódja a Hónapok Havi hírlevelének egyik fő tétele és 100.000 dolláros valós pénztárcáját. Gondolj bele: Gazdaságunk továbbra is meleg és hideg. A befektetők továbbra is nyugtalanítanak a munkanélküliségről, a kamatlábakról, a lakhatásról, a Közel-Keletről - a lista folytatódik.

De bármi is történik, mindig vannak készletek. Ha pedig a legjobb választásaid egy kiválasztott csoportjára koncentrálsz, hatalmas haszonnal járhatsz.

Vessen egy pillantást a legutóbbi ötletemre:

Costco (Nasdaq: COST) 27% -kal nőtt, mivel közel egy éve megvettem. Yahoo (Nasdaq: YHOO) 51% -ot tesz ki az elmúlt kilenc hónapban. Az összes 41 zárt kereskedelemben mindössze hét pénzt vesztett. És a többségük kétszámjegyű visszatérést hozott.

Elfogadandó cselekvés -> Megértem, hogy a pénzügyi média által kondicionált évek évekig a befektetők milliói azt hitték, hogy a diverzifikáció kulcsfontosságú a sikerhez. És ez az, ha csak a piacon akarsz megfelelni. (Nem is beszélve a bróker zsebkönyvéről.) De nem erre törekedtem. Kétlem, hogy te vagy.