Egy egyszerű diverzifikációs stratégia Buffett felhasználja az eredményeket

Az InvestingAnswers húg oldalának, StreetAuthority.com dolgokat.

Egy nap alatt írhatok egy cikket … a potenciális csákányok megbeszélése a személyzetével … a következő befektető hotspot kutatása … még a hónap havi állományának felkutatása> cikkelképzelések kollégáimmal. És annyira folytatódik, hogy tényleg egy kicsit szeszélyesnek találom magam, ahogy a nap folytatódik.

Ennek leküzdésére egy órával korábban próbálok dolgozni, mint a többiek. Néha egyszerűen otthonról dolgozom, mielőtt az irodába jutok.

Ezt nem azért teszem meg, hogy megmutassam, de azt találtam, hogy többet tudok tenni ebben az egy óra alatt (amikor egyszerűen csak egy feladatra koncentrálhatok), mint én két óra múlva, amikor a személyzet többi tagja az irodában zümmög.

A háttérzaj kikapcsolása lehetővé teszi számomra, hogy egyszerűsítsem a dolgokat - és jobb eredményeket érjünk el.

Mi köze ehhez a befektetéshez? Egy tonna

Miért a diverzifikáció olyan, mint a tűzoltótörés?

Néha a beruházó vizek olyan tisztaak, mint a kiskereskedelmi befektetők sárai. Végtére is szó szerint több ezer potenciális játék van.

Lehet, hogy megpróbálhatsz visszapattanni az autógyártókban. A bankokat naponta megteheti. Be tudnád ragadni az indexalapokat, és kiutatnád minden vihart. Megpróbálkozhatsz olyan vállalatok megtalálásával is, amelyek egyszerűen alulértékeltek és visszavetik, ha a piac észreveszi.

De a probléma az, hogy túl sok lehetőség van - olyan, mintha egy tűzoltótömlőből igyekezne inni. Túl sok lehetőség teszi meg nehezen becsapni azt az egy befektetést, amely a portfólióját győztesévé fogja tenni.

Ahelyett, hogy minden reggel korán kezdjem, azt hiszem, a sikeres befektetőknek le kell tiltaniuk a figyelmet és figyelmüket a legjobb ötletek egy kis csoportjához … inni egy pohárból a tűzvezeték helyett

A portfólió csökkentésével a következőket találja:

Könnyebb maradni a beruházások tetején

Ha Ön van 50 állomány portfóliója, mennyire tudsz figyelni mindenkinek?

Még ha mindegyiket akár heti egy órára is felolvassa, teljes munkaidőben (plusz 10 óra túlóra) csak azért, hogy mindegyiket megadja.

És ezzel a piaccal fontosabb, mint valaha látni a gazdaságokat. Ehelyett a legjobb választásai közül csak 10-12-es portfóliót igényelhetünk lényegesen kevesebb idő alatt, hogy nyomon kövessük minden héten, és valószínűleg aludni fogunk jobban, ha tudjuk, hogy elvégezte a házi feladatát.

Jobb portfólió teljesítmény

Melyik azt hiszed, hogy átlagosan magasabb lesz a teszten: egy teljes diákot vagy egy maroknyi legokosabb diákot választott a tanár?

A válasz nyilvánvaló. Ugyanaz a portfóliója.

Nézd át a gazdaságodat. Ha 30, 40, akár 50 vagy annál több gazdaság felfelé halad, akkor fogadok olyan dolgokat, amelyekről úgy gondolod, hogy egyszerűen "OK". Heck, nem fog lepni, ha van olyan, akit nem szeretsz, de egyszerűen még nem adtad el.

Mi van akkor, ha a portfólióját a kedvenc választásaidra vágtad? Nem lenne a portfolió sokkal jobb formában halad előre? A teljes mező helyett a termény krémje lenne. Ne feledje, hogy a portfólióját a piacon nehezen lehet felülmúlni.

Ön nem egyedül a portfólió csökkentésében

Warren Buffett

Berkshire Hathaway (NYSE: BRK-B) 25 nyilvánosan értékesített amerikai készlet. Ez egy csomó egyéni befektető számára, de egy milliárdos vállalat számára meglepően kevés. Ráadásul a Berkshire első öt állománya a portfólió 73% -át teszi ki. A Buffett egyszerűen egy portfólió pozícionálásának kedvelője, hogy kihasználja a legjobb választásokat. Ő már elment annyira, hogy azt mondja:

"Ha ez a játékod, a diverzifikációnak nincs értelme, ám őrült, hogy az első választás helyett pénzt helyez a 20. lehetőségére, ez a" LeBron James "analógia. a kosárlabda meccset, LeBron James a csapatodon, ne vegye ki a játékból, csak hogy valaki más legyen. "

Ha a világ legnagyobb befektetője ezt a megközelítést követi, nem kellene más befektetőknek lennie?

Az egyéni készletek még mindig jól megynek, a piac nem számít

Buffett gondolkodó iskolája a Hónap készletének hírlevelének egyik fő tétele, és 100.000 dolláros valós pénztárcáját. Gondolj bele - a gazdaságunk továbbra is forró és hideg. A befektetők továbbra is szédülnek a munkanélküliség, a kamatlábak, a lakhatás, a Közel-Kelet … a lista folytatódik.

Mindegy, hogy mi történik, mindig vannak készletek. És ha a legjobb választásodra koncentrálsz, akkor profitot nyerhetsz.

A Ross Stores (Nasdaq: ROST)

176% -ot tesz ki, mivel a piac 2007-ben minden idők csúcspontját elérte … Dollar A fa (Nasdaq: DLTR) 91% -kal nő. Az Advance Auto Parts (NYSE: AAP) 83% -kal … AutoZone (NYSE: NYSE: AAP): AZO) 108% -kal nő. Megértem, hogy az évek kondicionálása több millió befektetőt vezetett ahhoz, hogy a diverzifikáció kulcsfontosságú a sikerhez. És ez az, ha egyszerűen a piacra akarsz lépni. De nem erre törekedtem. Kételkedem benne, hogy vagy.

A cikk Ruth Flickr képregényei.