Swing Trading Support & Resistance Secrets

A legutóbbi kereskedési óránkban ismerkedtem meg a trendekkel és trendvonalakkal (ha hiányoltál, kattints ide, hogy menj vissza és olvassa el, hogyan Swing Traders kihasználja a trendek erejét). Elkezdtem bemutatva, hogy a csúcsok és völgyek egyszerű címkézése segíthet meghatározni, hogy az állomány növekvő tendenciájú vagy csökkenő tendenciát mutat-e. Az állomány tendenciájának felismerése a nyereséges swing-kereskedelem kulcsa.

Bevezetettem néhány egyszerű szabályt a trendvonalak rajzolásához. Ezeket a szabályokat használom minden alkalommal, amikor egy trendvonalat rajzolok egy diagramon, és ezek létfontosságúak ahhoz, hogy mind a piac jobb oldalán, mind az adott kereskedelem jobb oldalán tartsak. Ezzel együtt azt tanácsoltam neked, hogy ne küzdj a tendenciával. Az egyik legjövedelmezőbb swing kereskedési stratégia, amiről tudom, hogy a csökkenő tendencia megszakításával és a nyereséget a felfelé irányuló vonal megszüntetésével járja.

Végül a több gyakorlat iránt érdeklődők számára megpróbálták megvizsgálni egy diagramot a fiktív Trendco Inc. (TREN), hogy gyakoroljon gyakorlatokat rajz trendvonalak. Átgondolom a trendvonalak értelmezését a mai kereskedési lecke végén.

Időközben a TREN-diagram is a mai támogatási és ellenállási vitára összpontosít. Bár a TREN-diagram közel azonos időszakot fed le, mint amit a trendvonalakhoz használtam, kisebb módosításokat hajtottam végre, mint például a mozgó átlagok hozzáadásával, a mutatók számának csökkentésével és a diagramméret növelésével.

Amint láthatjuk, ahelyett, hogy a táblázatot a "P" csúcsra és a "V" völgyre jelölve a völgyben a legfontosabb csúcsokat és mélypontokat jelöltem az "S" jelzéssel és "R" jelzéssel az R1-ről R9-re és S1-ről S10-re.

a támogatás és az ellenállás vitája a mai kereskedési leckében a TREN-diagram nagyon részletes elemzését tartalmazza. Nagyon ajánlom, hogy nyomtassa ki ezt a leckét, hogy a lehető legnagyobb hasznot húzzon rajta. Annak érdekében, hogy teljes mértékben tisztában legyél a támogatás és az ellenállási szintek gondos azonosításával, érdemes gyakran hivatkozni a TREN diagramra a lecke alatt.

Támogatás és ellenállás keresése

Nézzük meg a TREN-diagramot közvetlenül a denevérről.

Először is, vegye figyelembe, hogy amikor ez a különleges időszak kezdődött, az állomány hosszú távú visszaesést mutatott. (Ez viszonylag könnyű látni a grafikonon, ha megvizsgálja az állomány árának viszonyát a hosszú távú 150 napos vagy 200 napos mozgóátlag-átlagokhoz.)

Az első pont, amelyet meg akarok vizsgálni, júliusban van "S1" jelzéssel. Megjegyezzük, hogy a teljes visszaesést több napig tartóztatták le, körülbelül 40 dollár körül, mivel a vevők ideiglenesen túlterhezték az eladókat. Valójában a kereslet vásárlása elég erős volt ahhoz, hogy az állományt 45 dollár felett állítsa vissza, ahol később megtorpant. Jelöltem a megdöntés pontját, ahol a kínálat felülírta a keresletet, mint az "R1", az ellenállás szintjét.

Megjegyezzük, hogy S1 és R1 nagyon közel állnak a $ 40 és $ 45 "round" számokhoz. Ez egy olyan pont, amelyet később visszatérünk, és ez egy nagyon fontos koncepció a swing-kereskedésben.

Most kövessük az állományt, mivel csökken:

• R1-S2. A TREN trendek élesen lefelé haladnak. Augusztus elején 35 dollárra talál támogatást, ahol aztán több napig eltolódik, vagy "megszilárdítja".
• S2-R2. A részvények röviden körülbelül 35 dollárról 40 dollárra rúgnak. Figyeljük meg, hogyan tudjuk az R2-t S1-vel egyenes vonal segítségével csatlakoztatni. Ami rövid ideig volt, a támogatási szint most ellenállási szintre változott.
• R2-S3. Augusztus közepétől szeptember elejéig a részvények csekély mértékben, 40 dollárról 30 dollárra csökkennek.
• S3-R3. A rally rövid. TREN visszanyeri a 35 dollárt. Ami az S2-ben támogatott, 35 dollár, most R3 ellenállóként fordultak elő.
• R3-S4. A szeptember közepén bekövetkező hanyatlás TREN-et eredményez 35 és 27 dollár között.
• S4-R4. A TREN visszalép a 30 dollárra, a szintet, amelyen korábban támogatást talált (az S3-ban).
• R4-S5. A részvények csökkentek a végső október elejére, alig több mint 25 dollárért.

Egy darabig elemzem az S5-ről induló felfelé mutató tendenciát. De mielőtt belevegyem, azt szeretném összefoglalni, hogy mit tudunk a támogatásról és az ellenállásról elemezve ezt a visszaesést.

Számos olyan fogalom, amiről a jövőben beszélni fogok, ritkán beszélnek kifejezetten a technikai elemzés irodalmáról, ám rendkívül fontosak, hogy elsajátítsák, ha a maximális jövedelmezőség mellett szeretne kereskedni. Így közelebbről megvizsgáljuk a tolóerő, a konszolidáció és az ellenirányú mozgásokat.

Az elmozdulás, a konszolidáció és az ellenirányú mozgások azonosítása

A júliustól októberig terjedő időszakban a TREN erőteljes visszaesést mutat. Körülbelül 45 dollárért a TREN mintegy négy hónap alatt elutasította a 25 dollárt. Ezt a globális visszaesést szegmensekké oszthatjuk fel, amelyeket "celláknak" neveznék. (Ez a saját kifejezésmódom, ezért ne aggódjon, ha korábban még nem látta.)

Az R1-S2-R2 egy példa egy cellára. A következő sejt R2-S3-R3. A downtrendben a végső sejt R3-S4-R4. (A következő cellában - R4-S5-R5 - a tendencia megfordul.)

Az egyes cellákon belül három különböző típusú ármozgást lehet megfigyelni. Ezt a " tolóerő ," konszolidáció "és" ellentétes mozgás "neveztem. A konszolidáció vagy ellentétes cselekvés sorrendje, amely a tolóerő után következik be, gyakran változik.

Ismét hívom az adott sejt "tolóerő" első időszakát. Ez egy nagyon erős trendelő fellépés, és a TREN diagramon azonosítható, például R1 és S2 között. Ebben az időszakban az ár 45 dollárról 35 dollárra csökkent néhány kereskedési nap alatt.

Miután augusztus elején elérte a 35 dollárt a TREN, a részvények kb. 10 kereskedési napra oldalra fordultak. Ez volt a "konszolidáció", vagy a trendi, oldalirányú mozgás ideje. A cella "ellentámadási" rally-val zárult, amikor a TREN három kereskedési napon 35 dollárról 40 dollárra emelkedett. Az ellentétrendi mozgalom csúcsát a fenti diagramon "R2" -ként jelöltem. Nem véletlenül ez az ellentétrend rally szinte pontosan megállt, mint az S1 törött támasz.

Óvatosan kövesse a "sejtek" bármelyikét a felfelé vagy csökkenő tendenciákban, és meg fogja találni, hogy a tolóerő, a konszolidáció és az ellentétes mozgás magában foglalja mindet. Ez a koncepció segíthet Önnek, mint egy lendületes kereskedőnek azáltal, hogy ütemtervet biztosít az árfolyamhoz és a kereskedési stratégia iránymutatásához.

Például, ha a TREN az S2-ről R2-re visszahúzódott, majd elakadt, akkor rövid pozíciót kezdhetett volna. Ha óvatosabbak lettek volna, és nagyobb biztonsággal akarták, hogy az ellentámadási rally meghiúsulna, akkor várt volna arra, hogy a TREN megszakadjon az S2 alatt 35 dollárnál. Abban a pillanatban akkor lehetett volna rövid. Még 35 dollárért is megjegyzed, hogy a részvények mindössze öt kereskedési nap alatt 30 dollárra csökkentek - egy swing, amely egy héten belül akár 14% -os nyereséget is eredményezhetett a riasztási kereskedőnek!

helyzetben R3-ban. A rezgésen előforduló sírkő gyöngyszemű erős jel volt, hogy a sejt ellentétes rendszere véget ért (kattintson ide 101-es Dojis-ra). Ismét, ha nagyobb biztonságot és több bizonyítékot szeretne, akkor várt volna arra, amíg a TREN az S3 alá süllyed 30 dollárért. Egy rövid itt még mindig körülbelül 4 részvényenként vagy + 13% -kal térhetett vissza mindössze hat kereskedési nap alatt (bár óvatosnak kellett lenned a gyors visszafordulás elkerülése érdekében).

Miért támogatják az ellenállást, amikor elromlik

Általában hat olyan egyszerű rezisztenciaforrás létezik, amelyet a swing kereskedő használhat egy diagram elemzéséhez és rendkívül nyereséges kereskedelmi lehetőségek megtalálásához. "Egyszerű" támogatás vagy ellenállás akkor jelentkezik, amikor néhány napig árszintet érünk. (Fontos megjegyezni, hogy mindig különbséget tudok tenni a "jelentős" támogatást vagy ellenállást, ami az árszint visszatért újra és újra.)

Egyszerű támogatás és ellenállás gyakran előfordul a kerek számoknál.

1. A TREN esetében ez történt minden $ 5 közötti időszakban $ 25 és $ 45 között. A 10 dollár alatti állományoknál minden egyes dollár növekedés úgy tűnik, hogy kerek szám támogatást és ellenállást mutat, a $ 5 és a 10 dollár különösen erős árakon. Amikor elemzi a készletet, mindig ellenőrizze, hogy látja-e a kerek árakat, amelyeken támogatást és ellenállást talál. Egy támasz szint, ha egyszer elszakadt, nagy valószínűséggel új ellenállássá válik.
2. Például a TREN 40 dollárral támogatta az S1-et. A következő rali vissza ezen a szinten az R2-ben nem sikerült. Öt hónappal később, az R6-ban a rally ezen a ponton is megállt. Az ellenállás szintje, ha egyszer elszakadt, valószínűleg új támogatást jelent.
3. Megjegyezzük, hogy a TREN kétszer megállt a 35 dollárnál az R3 és az R5 között. Amikor végül sikerült felülkerekedni az R5-en, a részvények kétszer támogatást vagy érdekeltséget vásároltak (S7 és S8). Általában definiálhatja a támogatást és az ellenállást vízszintes vonalak rajzolásával a diagramon.
4. a vásárlóerő számos más forrása és a nyomás értékesítése. Például egy felfelé mutató vonal gyakran mozgó támogató pontot jelent. Jegyezzük meg, hogy a TREN megerõsítette az U7-es sorrendet háromszor az S7 vonalon. Ha a következő néhány napon belül megvásárolta a TREN-t, de közel sem érte el - de nem szakadt meg - a felfelé mutató vonal, akkor csak a trendvonal támogatásával vásárolhatott jelentős kereskedelmi nyereséget. Érdekes módon a törött trendvonal is támogatást vagy ellenállást szolgálhat. Ez látható a TREN diagramon az S6-ban. A mozgó átlag úgy értelmezhető, mint egy görbe trendvonal.
5. Megjegyezzük, hogy a 20 periódusú mozgó átlag (a szaggatott vonal) mint a csökkenő árak. Hasonlóképpen, amikor a tendencia megfordult, az emelkedő árak mellett emelkedett a felfelé irányuló tendencia. A Bollinger-sáv alsó vagy felső vége szintén támogató és ellenállási szintként szolgálhat.
6. A lendítő kereskedőnek óvatosnak kell lennie, hogy ezt az elképzelést ne használják mechanikusan, mivel a készlet ára néha "lovagol" vagy "emelkedik" a zenekarban. Az október elején megjelenő vizuális minta megváltoztatása az éber kereskedő figyelmét felkeltette volna, A TREN zajlott, és hogy az állományt már nem lehet rövid lejáratú kereskedelemben forgalmazni. Jegyezze meg a nagyon fontos változást ebben az időben.

Az R4-nek a TREN ellenállásának első szintjévé kellett volna válnia. Ez a minta az elmúlt négy hónapban tartott, de az S5 és az R5 közötti október közepén nem tartott. Ehelyett az állomány 30 dolláron keresztül fújt, megtörve a visszaesés sorát. Egy nagyon rövid visszaütés után 35 dollárra emelkedett a TREN, majd az R6-os 40 dollárral szembeni ellenállással emelkedett.

Ezen a ponton a figyelő lendítő kereskedőnek tisztában kellett volna lennie azzal, hogy egy ideig a visszaesés megfordult és a TREN megkezdte egy felfelé mutató rend, amelyet magasabb csúcsok és magasabb völgyek sorozata határoz meg, vagy magasabb szintű ellenállást és támogatást. Megjegyezzük, hogy az S7-en történő visszahúzás magasabb volt, mint az S6-ban. A TREN végső visszanyerési csúcsot ért el 45 $ -nál az R7-en november végén.

Röviddel az R7 után a felfelé irányuló vonal megszakadt. Ismételten folytatódott az alacsonyabb magasságok és alacsonyabb mélypontok, valamint az ellenállás és a támogatás alacsonyabb szintje. Kivéve azokat a swing kereskedőket, akik rendkívül rövid időkereten vannak, mondjuk egy-két napot, az állományt nem kellett volna a hosszú oldalról forgalomba hozni azután, hogy az adott pont után.

Az alternáció elve

Az úgynevezett "alternáló elv" az egyik legfontosabb és legeredményesebb minden technikai elemzési iránymutatás. Azt állítja, hogy ha egy jelentős támogatási szint megszakad, akkor a szint, ha újra és újra megismételik, új ellenállóként kell szolgálnia.

Hasonlóképpen, ha egy ellenállási szint megszakad, akkor ezt a szintet, támogatás. Tapasztalatom szerint a váltakozás elve megközelíti az idő 85% -át. Még akkor is, ha nem, legalább a swing kereskedőnek ad információt a készlet erejéről vagy gyengeségéről.

Itt egy rejtvény. Mi a legfontosabb ár az árdiagramon?

Válasz: A fizetett ár.

Ez az egyszerű ötlet fontos pszichológiai következményekkel jár. Tegyük fel, hogy július elején $ 40-t vásárolt a TREN-nél július elején (S1). Azonnal a részvények 45 dollárra emelkednek. Nem csak az ügylet nyereséges, hanem megerősíti önbecsülésének érzéseit is: jó üzleti döntést hoztál.

Mindazonáltal azt mondjuk, hogy úgy dönt, hogy nem veszi el a nyereségét. Augusztus közepéig (S2) nemcsak elveszítetted minden nyereségedet, de a TREN valóban 35 dollárra csökken, és most már nem realizált tőkeveszteséggel van elakadva. Most a részvények rögtön csak 40 dollár fölé kerülnek R2-re. El fogja dönteni, hogy eladja?

Most van esélyed arra, hogy kitörjön, vagy talán 25 vagy 50 centes nyereséggel. Pszichológiai szempontból, ezen a ponton egy töréses kereskedelem úgy érezheti magát, mint a tőzsdei istenek ajándéka! Szorozzuk meg ezt a viselkedést az állomány több ezer kereskedőjével, és látni fogjuk, miért van egy új, ellenálló képességű támogatási szint, és újra megpróbálják visszaállítani az árakat.

Hasonlóképpen tegyük fel, hogy figyelted a TREN kereskedelmet erősen az októberi mélyén. Gondolod, hogy 35 dollárral szembeni ellenállást fog elérni, de inkább átmész a szint fölé, és 40 dollárba megy az R6-ban. Nem akarod üldözni az állományt, így nem vásárolsz. Végül az S7-ben 35 dollárért tér vissza, és úgy tűnik, hogy tart. Ezen a ponton megragadhatja az alkalmat arra, hogy egy "alku" áron megvásárolja.

Az árminta előnyeinek kihasználása

Az árformák a 19-es években Schabaker munkájához térnek vissza, Edwards és Magee ötleteire támaszkodva az 1930-as években. Az árformák ötlete az, hogy újra és újra megismétlik az időt. Ha felismeri az árképzést és pontosan megjósolja azt, akkor valószínűleg jelentős ingadozási kereskedelmi nyereséget termel.

Árképzést alkalmazok, hogy nyereséges swing-kereskedelmet hozzon létre. Az árminta túlnyomó többségét úgy alakítják ki, hogy a trendvonalat támogató vagy ellenállási szinttel ötvözi. A legfontosabb árképzési módszerek közül kettő a felemelkedő háromszög és a csökkenő háromszög.

A növekvő háromszög horizontális ellenállási szintje és felfelé mutató vonala.

Egy bika piacon gyakran biztonságos játszani a felemelkedő háromszöget az áttörés előtt, mivel az árak valószínűleg az ár alakulását ugyanabba az irányba hagyják.

Egy gyenge piacon a lendítő kereskedőnek általában várakoznia kell egy meggyőző kitörésre, mielőtt sokáig megy. Szeretné látni a megszokottnál erőteljesebb hangerőt, mivel ez azt jelzi, hogy a vevők inkább hajlandóak vásárolni a készletet, mint az eladók. A valóságos cégnek a fiktív Zigg Corp. névvel (ZIGG) való megnevezése jó példát mutat az S & P 500 nagyon gyenge időszakában kialakuló növekvő háromszögre. Az ilyen típusú készleteket gyakran érdemes figyelemmel kísérni, mert a piac egyre magasabbra fordul, akkor az új vezetőkké válik.

A felfelé mutató háromszög ellentéte a csökkenő háromszög, amelyet egy lefelé mutató vonal és egy vízszintes támogatási vonal képez. Gyakran megtalálja ezt az ármintát a medve piacokon. A ZAGG Zrt. (ZAGG) ábrái világosan illusztrálják ezt a mintát.

Mindent összevont

A trendvonalak és a támogatási / ellenállási szintek talán a diagram legfontosabb elemei. Az elmúlt két kereskedési óra során mindkét fogalmat nagyon részletesen ismertetem. Nem csak a technikai elemzés szilárd alapot nyújtanak Önnek, hanem javítania kell saját képességét a nyereséges kereskedelem megtalálásában és végrehajtásában is.

Ezen általános fogalmakon kívül számos támogatási és ellenállási alapelv ismerete hogy nyereséges kereskedelmet kezdeményezzen. Például, ha egy készlet egy egyszerű vagy jelentős támogatási szintet behatol, rövidre csökkenhet. Eközben az emelkedés során hosszú lehet, amikor a készlet egy egyszerű vagy szignifikáns ellenállási szintre jut. Ezek gyakran nagy valószínűséggel kereskednek, különösen akkor, ha figyelembe vesszük a táblázatban szereplő egyéb technikai mutatókat.

A következő kereskedési leckében egy olyan eszközt fogok fedezni, amelyet feltétlenül elengedhetetlenné teszek a kereskedelem sikere érdekében - gyertyatartók.

A gyertyatartók azért fontosak, mert gyakran jeleznek korai figyelmeztető jelzést, amikor a tendencia megváltozik. Gondolkodj róluk, mint egy őrszem, ami egy közelgő bullish vagy bearish ellentámadásra figyelmeztet. Segíthetnek abban, hogy megvédjék a nyereséget, vagy rövid pozíciót kezdeményezzenek.

Egyes kereskedők a gyertyákat egészben és önmagukban használják. Az én stílusom azonban olyan más technikai elemző eszközök, mint a trendvonalak, a támogatás és az ellenállás, valamint a lendületes eltérések kombinálása. Ez a több mutató használata - ahol a döntés rövid vagy hosszú távú vásárlása sok megerősítő üzeneten alapul bármelyik grafikonon -, ez nagy valószínűséggel foglalkozik.

De mi lenne, ha elmondanám neked, ha ötet felismertél - igen, ez így van, csak öt gyertyatartó - akkor tudnád hívni az S & P 500 minden nagyobb megfordulását egy bizonyos hat hónapos időszakban. Kíváncsi? Ha igen, azt javasolnám, hogy csatlakozz hozzám a következő kereskedési leckéhez: "Swing Trading a gyertyafényben."

Mielőtt lezárnám ezt a bemutatót, itt a "válasz" a kérdésemre az utolsó kereskedelmi lecke. Megtalálja a TREN diagram alábbi trendvonalainak értelmezését. Ha a vonalak egyetértenek az enyémmel, remek! De ha nem, nem feltétlenül téved. A trendvonal csak az állományi diagram értelmezése, és vannak olyan esetek, amikor a különböző értelmezések védhetők. Ha újak vagyunk a trendvonalakhoz, annál többet fogsz találni, annál biztonságosabb leszel.

Ha élvezted a fenti kihívást, akkor talán készen állsz egy másikra! Az általam választott készlet a fiktív Acme Ltd. (ACME). Ahelyett, hogy csak trendvonalakat rajzolnál, ezúttal szeretném látni, hogy három dolgot csinálsz az elmúlt két kereskedési órán összegyűjtött információk alapján:

1. Rajzolja le a trendvonalakat

2. Helyezze a kulcsfontosságú támogatást és ellenállási szinteket

3. Határozza meg, hogy az állomány felemelkedik-e, vagy felbomlik-e egy növekvő vagy csökkenő háromszögből.

A következő speciális kereskedési leckében ismét megvitatom a "választ" erre a kihívásra.